Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

XG Laurence de Terline carre adb26

Xavier GERARD

JDPP Laurence de Terline carre 93ede

Jacques de PANISSE PASSIS

EG Laurence de Terline Carre bafd6

Eric GERARD

NDZ Laurence de Terline carre 02867

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

 

La période estivale de juillet et août a été positive dans l'ensemble pour les marchés actions. Les résultats au titre du 2ème trimestre, tant redoutés, se sont avérés dans l'ensemble meilleurs qu’attendus.
Par ailleurs, les dernières annonces des banquiers centraux, et notamment de la FED, ont confirmé le maintien de politiques très accommodantes pour longtemps, en vue de favoriser le retour vers le plein emploi. Dans ce contexte, le dollar US s'est déprécié de 6,2% vis à vis de l'euro.
L’indice de référence progresse de 1,3% sur les deux derniers mois.
Sur la même période, le fonds progresse de +4%.
Le fonds a réduit son exposition aux obligations à hauteur de 34%, répartis principalement entre les obligations à haut rendement aux Etats-Unis et en Europe (18%), et les obligations souveraines des pays émergents en monnaies locales (16%).
Le fonds a renforcé la partie en actions à hauteur de 54 %. Microsoft, Equinix, Facebook et Estée Lauder ont été renforcés aux Etats-Unis, et Mowi en Europe en lieu et place de Rubis.
A fin août, la performance 2020 est de -3,51%. Sur 5 ans, la performance annualisée est de +1,84% et la volatilité annualisée est de 7,53%.

 

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 28 août 2020
 
Optigest Patrimoine (Part P)67.32 €
 
 

Profil de risque DICI

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible   1 2 3 4 5 6 7   A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 28 août 2020
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.