Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 
Le mois de mai s’est terminé sur le retour du risque politique dans la zone euro avec la tentative de prise de pouvoir par les partis populistes en Italie comme en Espagne. L’impact sur les marchés obligataires a été brutal avec la remontée des taux 2 ans à 2,5% en Italie et l’écartement des spreads avec le bund allemand au plus haut depuis 18 mois.
Le marché actions européen a mieux résisté même si le marché italien a perdu 8% sur le mois. Les secteurs domestiques et les plus sensibles aux taux d’intérêt ont été les plus affectés avec une chute de 4% à 9% des services publics, assurances, télécom et banques. A l’opposé, les secteurs les plus exposés à l’international (matières premières, technologie, tourisme et loisirs) ont bénéficié de la hausse de près de 3,6% du dollar sur le mois.
Au cours du mois, nous avons poursuivi l’allègement de la partie taux de 38,3% à 33,9%. Nous avons renforcé les obligations convertibles à 12,5% de l’actif et augmenté les liquidités de 5% à 8,5%. La part actions est restée stable à 57,6%.
Le fonds a progressé de +2,19% sur le mois au 25 mai, et de +3,41% depuis fin 2017, contre respectivement +3,32% et 3% pour son indicateur de référence.
Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de +4,03% et une volatilité de 7,84%.
 
Valeur liquidative au 25 mai 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)66.34 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 25 mai 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.