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FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Nicolas DE JALUSKI

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

La secousse subie par les marchés financiers en octobre résulte principalement de la crainte d’une remontée brutale des taux longs américains associée à un ralentissement du commerce mondial. Il est cependant surprenant de constater que les taux à 10 ans aux Etats-Unis n’ont pratiquement pas bougé sur le mois, passant de 3,07% à 3,14% sur la période, tandis qu’en Europe, les taux allemands ont légèrement reflué.

En début de mois, le fonds a poursuivi l’allègement de son exposition aux actions en allégeant Inditex, Amazon, Visa, Orpéa, Ali Baba et Equinix. Néanmoins, malgré des liquidités représentant plus du 16% de l’actif, le fonds accuse une contre-performance de -5,07% au cours du mois, du fait de la chute des actions internationales (Le MSCI Monde exprimé en euros recule de -7,36%) et du comportement décevant des fonds de convertibles et des obligations à haut rendement dont la résistance, face aux turbulences, a été très médiocre.

Les perspectives sur la fin d’année pourraient, en fonction du résultat des élections de mi-mandat américaines, s’avérer plus favorables. Une attention particulière sera cependant maintenue sur les taux longs et le dollar.

Sur 5 ans, le fonds enregistre une performance annualisée de +2,86% et une volatilité de 7,90%.


icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 26 octobre 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)63.64 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 26 octobre 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Eric Gerard
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Gérant Associé
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