Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 
Après un mois de mai impacté par les risques politiques dans la zone Euro, le mois de juin a été rythmé par les négociations entre les membres de l’Union Européenne pour un accord sur la crise migratoire et les échanges de politiques commerciales entamées par Donald Trump entre les Etats-Unis et la Chine. Ces évènements ont fragilisé les pays émergents avec la hausse du dollar et un baril de pétrole se rapprochant des 80 dollars. Le marché obligataire européen est pénalisé par la faiblesse des taux longs. Les prévisions d’inflation limitent les opportunités pour la BCE de relever ses taux directeurs avant mi 2019 ; décision ayant eu un effet négatif sur les secteurs de l’assurance, des services publics et financiers.
Le fonds a poursuivi la réduction de son exposition aux obligations des pays émergents. Nous avons en revanche renforcé les obligations convertibles à 14,49% de l’actif. La part actions a légèrement diminué à 54.,87% à la suite de l’allègement et prises de bénéfices sur des positions telles que Capgemini, Visa, LVMH et L’Oréal.
Le fonds progresse de +2,49% depuis fin 2017. Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de 4,37% et une volatilité de 7,77%.
 
Valeur liquidative au 29 juin 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)65.75 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 29 juin 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
01 73 11 00 19