Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Nicolas DE JALUSKI

Nicolas de ZALUSKI 

 

 

L'actualité du mois a été marquée par le contraste croissant entre les économies américaine et européenne. Les Etats-Unis affichent des indicateurs économiques florissants. Comme prévu la FED a augmenté ses taux directeurs ce qui n’empêche pas le S&P 500 de poursuivre son ascension.

En Europe, l’incertitude sur le dénouement du Brexit et le budget italien fragilisent la dynamique. Le dollar après quelques écarts se renforce. Le Brent a cassé ses plus hauts et poursuit sa progression.

Dans ce contexte, le fonds a diminué son exposition aux taux à 32,6%. Les obligations à haut rendement et les obligations convertibles représentent chacune plus de 13% du fonds. 

Les liquidités ont augmenté à 12,6% tandis que la part des actions a été diminuée à 54,7%.

Parmi les arbitrages, notons notamment des allégements sur Amazon, Apple, Becton Dickinson, Algebris Financial et la vente de Korian. A l’inverse, Vinci a été acquis.

Au cours du mois, le fonds a progressé de 0,15% alors que son indicateur de de référence a baissé de -0,10%. Depuis le début de l’année 2018, le fonds s’apprécie de +4,51% surperformant légèrement son indicateur de référence qui progresse de +4,04%.

Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de 4,18% et une volatilité de 7,74%.

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 28 septembre 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)67.04 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 28 septembre 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
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